Cara Pelunasan dengan Metode GIRO

Untuk memaksimalkan fitur credit limit serta memudahkan monitoring AR melalui DMS, maka setiap pembayaran dari customer harus dicatat di DMS. Selain metode cash atau transfer yang paling sering di gunakan sebagai metode pelunasan di system DMS saat ini, terdapat satu metode pelunasan lagi yaitu Giro.

Bagi PIC DLR yang belum mengetahui atau lupa terkait metode ini, berikut kami jabarkan alur penginputan pelunasan yang dibayarkan dengan menggunakan Giro:

1. Input Penerimaan Pembayaran

Buka Menu Transaction >> Cash Management >> Cash Management In [CM In]
Lengkapi pengisian CMIN dengan data sebagai berikut:
• Received Type : Bank
• Transaction Type : Penerimaan AR
• Currency : default Indonesian Rupiah [IDR]
• Pilih Customer
• Input Reference (berdasarkan 1 atau lebih doc Invoice Customer)
• Input Payment :
 Pilih Payment Type Cheque untuk pembayaran via Cheque, atau
 Pilh Payment Type Giro untuk pembayaran via Bilyet Giro (BG)
 Pilih Account Bank sesuai rencana pencairan
 Input Payment Source (nomor BG)
 Input due date BG/cheque sesuai tertera pada BG
 Input amount payment sesuai dengan pembayaran customer, lalu Klik OK

• Submit doc Cash Management In
  

2. Buat alokasi penerimaan BG / cheque

Buka Menu Transaction >> Setoran Cheque / Giro
• Input Deposit Date
• Pilih Bank Account pencairan BG / cheque
• Input due date BG/cheque sesuai tertera pada BG
• Currency : Indonesian Rupiah [IDR]
• Add Line
 cari nomor BG / cheque --> klik OK

• Submit doc Setoran Cheque / Giro

Setelah tahap ini, tunggu hingga Cheque/Giro Cair baru dilanjutkan ketahapan berikutnya.

3. Proses Bank In Status

Jika dana sudah cair di rekening (dibuktikan dengan rekening koran), lanjut proses penerimaan saldo Bank
Buka menu Transaction >> Cash Management >> Bank In Status

• Plih Bank Account (sesuai rencana pencairan yang telah diinput sebelumnya)
• Pilih Payment Type : [BG / CQ / TCQ]
• Currency : Indonesian Rupiah [IDR]
• Outstanding [Yes] yang artinya menampilkan outstanding AR yang belum diproses Bank In
• Klik Search

• Klik 2x pada nilai yang tampil, kemudian isikan Bank fee Amount (jika ada) lalu klik OK

• Checklist bagian kotak depan Pre-Receipt No. lalu klik Submit

Semoga informasi diatas bisa membantu mengatasi kendala yang dihadapi rekan-rekan Dealer. Jika ada kendala yang belum terselesaikan, silahkan menghubungi kami melalui WA Helpdesk